Xu hướng là một yếu tố rất quan trọng cần được lưu ý trong quá trình giao dịch Forex. Để có thể nâng cao hiệu quả đầu tư, trader phải biết cách xác định xu hướng forex. Điều này sẽ hỗ trợ việc áp dụng chiến lược thêm phù hợp, giúp tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thấp nhất khả năng rủi ro. Cụ thể như thế nào? Theo dõi bài viết sau đây của Thebrokers.com để khám phá chi tiết hơn!
Xu hướng forex là gì
Trước khi đi đến việc tìm hiểu cách xác định xu hướng forex, bạn cần phải biết xu hướng forex là gì?
Xu hướng forex là một khái niệm được sử dụng trong lĩnh vực đầu tư và giao dịch forex. Nó là sự biểu thị cho hiện tượng giá cả thị trường có sự biến động theo một xu hướng ở một thời điểm nào đó.
Thông thường, sẽ có 3 kiểu xu hướng forex biến động giá điển hình là:
- Xu hướng giá tăng (uptrend): biểu thị cho giai đoạn giá của các cặp tiền forex có xu hướng chuyển động đi lên.
- Xu hướng giá giảm (downtrend): biểu thị cho giai đoạn giá của các cặp tiền forex có xu hướng chuyển động đi xuống.
- Xu hướng giá đi ngang (sideway): biểu thị cho giai đoạn giá của các cặp tiền forex có sự chuyển động (lên xuống) trong phạm vi nhất định.
Xem thêm: Volume trong forex là gì? Cách sử dụng Volume trong forex
Cấu trúc xu hướng là như thế nào?
Đối với cách xác định xu hướng forex, bạn cũng cần phải nắm rõ việc xu hướng có những cấu trúc hoạt động như thế nào. Việc tìm hiểu này sẽ giúp bạn dễ dàng áp dụng những phương pháp xác định hiệu quả hơn về sau.
Tương ứng với 3 kiểu xu hướng sẽ có 3 dạng cấu trúc xu hướng forex cụ thể. Bao gồm:
- Cấu trúc xu hướng tăng: Nhận diện với cấu trúc phần đỉnh và đáy mới luôn ở mức cao hơn so với phần đỉnh và đáy cũ. Nếu cấu trúc xu hướng tăng không bị phá vỡ, giá vẫn có xu hướng phát triển theo chiều tăng.
- Cấu trúc xu hướng giảm: Nhận diện với cấu trúc phần đỉnh và đáy mới luôn ở mức thấp hơn so với phần đỉnh và đáy cũ. Nếu cấu trúc xu hướng giảm không bị phá vỡ, giá vẫn có xu hướng đi theo chiều giảm.
- Cấu trúc xu hướng đi ngang: Nhận diện với cấu trúc phần đỉnh và đáy mới xấp xỉ với phần đỉnh và đáy cũ. Xu hướng phát triển của giá vẫn sẽ đi ngang nếu cấu trúc này không có dấu hiệu bị phá vỡ.
Xem thêm: Tỷ giá forex là gì? Cách đọc tỷ giá forex
Các giai đoạn của một xu hướng trong Forex
Trong cách xác định xu hướng forex, sẽ có 3 giai đoạn mà thông thường một xu hướng giá cơ bản phải trải qua (lý thuyết Dow). Đó là giai đoạn tích lũy, giai đoạn bùng nổ và giai đoạn cao trào quá độ. Cụ thể:
Giai đoạn tích lũy
Giai đoạn này sẽ được hình thành ở khoảng thời gian cuối của một xu hướng giá giảm trước đó. Nó đồng nghĩa với việc thị trường sẽ bắt đầu một xu hướng tăng giá mới.
Ở giai đoạn này, nhà đầu tư sẽ bắt đầu mua vào nhằm tích lũy tài sản và chờ đợi thời cơ giá tăng lên để bán ra. Khi mới hình thành giai đoạn tích lũy, có thể khối lượng sẽ thấp vì còn ít người mua vào.
Nhưng dần dần về sau, nhiều nhà đầu tư sẽ bắt đầu mua mạnh hơn, khiến cho khối lượng giao dịch tăng lên và giá cũng sẽ có mức điều chỉnh tăng theo.
Giai đoạn bùng nổ
Đây là giai đoạn phát triển tiếp theo sau khi giai đoạn tích lũy kết thúc. Các nhà đầu tư sẽ đẩy mạnh việc mua bán, lúc này thị trường trở nên sôi động và có nhiều sự lựa chọn hơn.
Một khi các nhà đầu tư tham gia mạnh vào thị trường, khối lượng giao dịch có thể đi đến mức cực đại. Và tất nhiên, chiều hướng phát triển của giá cũng sẽ tăng theo nhanh chóng.
Giai đoạn bùng nổ sẽ chiếm một lượng lớn về tổng thời gian so với cả quá trình hoạt động của một xu hướng giá forex.
Giai đoạn cao trào quá độ
Sau khi trải qua giai đoạn bùng nổ, xu hướng giá forex sẽ bước sang thời điểm của giai đoạn cuối đó là giai đoạn cao trào quá độ. Đây là giai đoạn mà mức giá trên thị trường đã tăng cao và kéo dài trong một quãng thời gian nhất định.
Ở giai đoạn này, một số nhà đầu tư sẽ nhanh chóng chốt lệnh, bán ra và thu về lợi nhuận cho mình. Nhưng cũng có một số nhà đầu tư vừa nhảy vào thị trường, lại phải mua ngay sản phẩm ở mức giá đỉnh. Tuy nhiên đây chỉ là số lượng nhỏ. Từ từ, xu hướng sẽ tăng sẽ thoái trào và bước sang giai đoạn tích lũy mới.
Cách xác định xu hướng thị trường forex
Sẽ có nhiều phương pháp, nhiều cách xác định xu hướng forex khác nhau. Do đó, các trader có thể lựa chọn và vận dụng phù hợp nhất cho mình.
Dưới đây là một số cách xác định xu hướng forex phổ biến nhất:
Đỉnh và Đáy
Đầu tiên đó là cách xác định xu hướng forex dựa vào cấu trúc của đỉnh và đáy:
- Xu hướng giá được đánh giá tăng khi có phần đỉnh và đáy mới cao hơn so với phần đỉnh và đáy cũ trước đó.
- Xu hướng giá được đánh giá giảm khi có phần đỉnh và đáy mới thấp hơn so với phần đỉnh và đáy cũ trước đó.
- Xu hướng giá được đánh giá đi ngang khi có phần đỉnh và đáy mới xấp xỉ/không thay đổi nhiều so với phần đỉnh và đáy cũ trước đó.
Đường trung bình Động
Đối với cách xác định xu hướng forex dựa vào đường trung bình động (SMA), nhận biết như sau:
Trường hợp xét vị trí của giá so với đường trung bình động:
- Mức giá nằm trên đường trung bình động + hình dạng đường trung bình động dốc lên => xu hướng giá hiện tại là tăng.
- Mức giá nằm dưới đường trung bình động + hình dạng đường trung bình động dốc xuống => xu hướng giá hiện tại là giảm.
- Khi mức giá + đường trung bình động bắt nhất => xu hướng giá hiện tại không rõ rệt.
Trường hợp xét nhiều đường trung bình động cùng lúc:
- Khi các đường trung bình động đều có hình dạng dốc lên => xu hướng giá hiện tại là tăng.
- Khi các đường trung bình động đều có hình dạng dốc xuống => xu hướng giá hiện tại là giảm.
Bạn có thể sử dụng đường trung động để tiến hành xác định xu hướng giá giao dịch forex trên một ngày hoặc nhiều ngày. Hiện nay, đường trung bình động cũng đã được hỗ trợ có sẵn trên nền tảng MT4 khá tiện lợi.
MACD
MACD (Moving Average Convergence Divergence) được biết đến là chỉ báo trung bình động hội tụ phân kỳ hay gọi tắt là đường trung bình động MACD.
Có thể sử dụng MACD để tiến hành cách xác định xu hướng forex như sau:
- Đường MACD giao với đường tín hiệu từ phía dưới đi lên => xu hướng giá sẽ phát triển tăng so với hiện tại.
- Đường MACD giao với đường tín hiệu từ phía trên đi xuống => xu hướng giá sẽ phát triển theo hướng giảm so với hiện tại.
Đường Trendline
Đường Trendline hay đường xu hướng cũng là một công cụ phổ biến được sử dụng trong cách xác định xu hướng forex.
- Nếu đường Trendline nối các đáy từ phía dưới dốc lên phía trên, theo chiều trái sang phải => thị trường đang trong xu hướng tăng.
- Nếu đường Trendline nối các đỉnh từ phía trên dốc xuống phía dưới, theo chiều trái sang phải =>thị trường được đang trong xu hướng giảm.
Sử dụng Kênh giá song song
Cách xác định xu hướng forex dựa vào kênh giá song song thường sẽ được kết hợp cùng đường xu hướng (Trendline).
Các đường thẳng song song sẽ được vẽ thêm vào nhưng phải đi qua đỉnh hoặc đáy của đường Trendline. Điều này sẽ giúp tạo ra kênh giá (price channel).
Dựa vào đường kênh giá song song, có thể xác định được xu hướng giá thị trường đang tăng hoặc giảm. Nếu như, tình hình giá có vượt ra ngoài khỏi phạm vi của price channel, rất có thể một xu hướng giá mới sắp được hình thành.
Chỉ báo ADX
Chỉ báo ADX (Average Directional Index) được phát triển vào năm 1978 bởi J.Welles Wilder. Cách xác định xu hướng forex dựa vào chỉ báo ADX sẽ được thực hiện như sau:
- Nếu +DI nằm trên -DI => xu hướng thị trường đang tăng.
- Nếu +DI nằm dưới -DI => xu hướng thị trường đang giảm.
+DI và -DI là 2 đường biểu diễn cơ bản của chỉ báo ADX.
ADX có tác dụng lớn nhất trong việc đo sức mạnh của xu hướng. Nó không thể giúp phân biệt rõ ràng về xu hướng giá tăng hay giảm ở thời điểm hiện tại. Chính vì thế nên việc xác định xu hướng nhờ vào loại chỉ báo này chủ yếu sẽ dựa trên vị trí hiển thị của đường +DI và -DI.
Xem thêm: Trade forex là gì? Hướng dẫn cách trade forex hiệu quả
Một số lưu ý cảnh báo về Rủi ro
Xu hướng forex là một trong những vấn đề rất quan trọng cần phải lưu ý khi thực hiện giao dịch. Chính vì thế nên các trader cần phải biết cách xác định xu hướng forex sao cho chuẩn xác và hiệu quả. Tuy nhiên, có một điều cần phải cân nhắc thêm đó là việc xác định điểm vào lệnh hợp lý và có xác suất thành công cao.
Sự kết hợp cả 2 yếu tố quan trọng này mới có thể giúp cho bạn thực hiện giao dịch đạt hiệu quả tốt nhất như mong đợi. Cũng như giảm thiểu các vấn đề về rủi ro và giúp kiểm soát lý giao dịch được tối ưu hơn.
